同城票据交换

  同城票据交换是指同一城市(或区域)范围内,各商业银行之间将相互代收、代付的票据,定时、定点集中相互交换并清算资金存欠的方法。同城票据交换由人民银行集中监督并清算资金。

办理指南

  我行同城票据交换业务目前暂由工商银行代理。

一、签发

  客户需要开立转账支票,公司客户持预留印鉴及办理人有效证件至我行柜面提交《业务申请书》(以下简称申请书),柜员受理完成后由专门前往工商银行代理付款。客户需确保账户余额大于出票金额。

二、入账

  客户持转账支票至我行柜面,填写进账单,需将转账支票以背书给我行或在开立转账支票时收款人填写我行账户,并在用途栏中填写转XX企业。我行持转账支票至工商银行入账后电话通知客户。

三、注意事项

  1,同城交换业务由于票据交换场次时间问题,资金未能实时到账。

  2,具体办理流程请致电我行柜面咨询,咨询电话:0577-88565989,0577-88565959

 

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以网点的公告与规定为准。

 
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